1、融资渠道的维护,负责与银行、担保等融资机构协调、沟通,建立良好的合作关系;2、融资政策的搜集与研究,协助资金部长完成集团公司与全资、控股子公司融资方案的设计,并组织实施;3、指导、安排、审核、修改集团公司与子公司财务部、业务部门、编制的财务报表、可研报告、合同等金融机构要求提供的各种融资、担保资料;修改、完善融资台账;统计融资成本、回报、日均存款余额,并与银行对账;4、组织银行贷后资料提供并复核;5、协助部长编制银行季度合并报表;6、协助资金部长建立健全集团资金管理模式,实施集团资金的统筹管理;7、具体实施集团内资金的日常安排、调度、运营; 集团的闲置资金的理财、短拆、票据等增值业务;8、负责对集团银行账户开立、变更、销户的管理,组织定期清理,负责集团财务印章、U盾授权管理与保管人使用检查;负责对电子类账户的开立、变更、注销等业务的管理;9、地产板块按揭回款的跟踪、催收;金融板块贷款本金及利息的跟踪、催收;
(重庆南岸区中讯时代3A楼) 查看地图